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Nel panorama del trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera, la battaglia tra analisti tecnici e fondamentali sembra non cessare mai. Tuttavia, un fenomeno degno di nota è che nel trading bidirezionale, i trader che partecipano attivamente a questa lotta tra fazioni sono spesso quelli che subiscono perdite.

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Il motivo per cui questi trader sono così propensi a discutere se "l'analisi tecnica sia più efficace" o "l'analisi fondamentale sia più affidabile" è essenzialmente perché non hanno ancora trovato una strada verso profitti stabili e la loro comprensione dei principi di mercato rimane confusa. Tentano di convalidare i propri metodi analitici impegnandosi in dibattiti tra fazioni, o di trovare la cosiddetta "soluzione ottimale" al loro interno, alleviando l'ansia delle perdite. Tuttavia, trascurano il fatto che il dibattito in sé non fornisce un supporto sostanziale per migliorare le competenze di trading o raggiungere la redditività. Al contrario, un'eccessiva attenzione alle differenze di fazione può distogliere l'attenzione dall'affinare la logica di trading fondamentale e riassumere le pratiche di mercato, intrappolando ulteriormente i trader in un ciclo di perdite.
In netto contrasto, nel trading forex, coloro che fanno veramente affidamento sulle proprie forze per ottenere profitti stabili raramente si impegnano attivamente in controversie tra analisti tecnici e fondamentali. Per loro, l'obiettivo principale del trading è ottenere profitti costanti, non dimostrare teoricamente la superiorità di un particolare metodo. La maggior parte dei trader di questa categoria abbraccia una mentalità da "fare fortuna in silenzio", preferendo investire tempo ed energie nel monitorare le tendenze del mercato, ottimizzare le proprie strategie di trading, perfezionare i propri sistemi di controllo del rischio e affinare la propria mentalità di trading. Attraverso una solida pratica, rafforzano e migliorano costantemente la propria redditività. Dopotutto, quando i trader riescono a realizzare profitti costanti nel mercato forex grazie alle proprie forze, il dibattito sulla superiorità dell'analisi tecnica o fondamentale perde di significato. Sanno che sia l'analisi tecnica che quella fondamentale sono solo strumenti a supporto delle decisioni di trading, non la chiave per la redditività. Pertanto, non hanno bisogno di impegnarsi in dibattiti per dimostrare il valore dei loro metodi, ma si concentrano invece sul raggiungimento di rendimenti costanti attraverso l'applicazione pratica.
Ulteriori osservazioni rivelano che nel trading forex, il dibattito sulla superiorità dell'analisi tecnica o fondamentale si concentra principalmente su due categorie: coloro che stanno già subendo perdite e coloro che stanno subendo perdite ma che ancora faticano a trovare un percorso redditizio. Per questi trader, privi di un sistema di trading maturo e di un modello di profitto stabile, la loro comprensione del mercato tende a rimanere a un livello di "o l'uno o l'altro", convinti che solo trovando il metodo o l'approccio "migliore" possano evitare le perdite. Cercano con entusiasmo di individuare la superiorità di un particolare approccio per chiarire il loro apprendimento e la loro pratica, riducendo l'incertezza nel loro processo di esplorazione. Tuttavia, non riescono a riconoscere che la complessità del mercato forex implica che non esista un unico "approccio ottimale" che funzioni per tutti. Diversi metodi analitici possono avere effetti diversi in diversi contesti di mercato e scenari di trading. Un'eccessiva attenzione al confronto tra approcci può portare a trascurare le proprie esigenze di trading e la compatibilità con il mercato.
Infatti, nel trading forex bidirezionale, indipendentemente dal fatto che un trader inizialmente propenda per l'analisi tecnica o fondamentale, la chiave non è scegliere l'approccio giusto, ma se, attraverso l'apprendimento e la pratica continui, riesca a superare le perdite e a costruire un proprio sistema di trading completo ed efficace. Quando i trader possono contare su questo sistema per ottenere profitti costanti nel trading forex utilizzando metodi in linea con le proprie conoscenze e abitudini operative, abbandoneranno gradualmente la loro ossessione per i pro e i contro delle diverse scuole di pensiero. Comprenderanno quindi chiaramente che il criterio fondamentale per giudicare il valore di un metodo analitico o di un approccio di trading non è la sua affiliazione a una particolare scuola di pensiero, ma piuttosto la sua capacità di aiutarli a raggiungere la redditività e ottenere risultati tangibili. In altre parole, quando si tratta di redditività, etichette come "tecnico", "fondamentale" o "una combinazione di entrambi" non hanno più importanza. Il metodo che si adatta alla logica di trading, si allinea con le tendenze di mercato reali e, in definitiva, offre rendimenti stabili è la scelta davvero "potente". Questo cambio di prospettiva è sia un segnale cruciale che un trader sta passando dalle perdite ai profitti, sia un indicatore chiave della maturazione delle sue capacità di trading.

Nel trading bidirezionale degli investimenti forex, l'atteggiamento dei trader nei confronti del guadagno di grandi somme di denaro differisce significativamente tra il mondo reale e il mondo virtuale di Internet.

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Nella vita reale, i trader tendono a essere sinceri quando comunicano con chi conoscono bene. Tuttavia, esagerare e affermare che fare soldi sia facile può facilmente portare al ridicolo. Pertanto, i trader tendono a esprimere le proprie opinioni in modo realistico nel mondo reale, soprattutto quando parlano con chi comprende la loro vera situazione.
Tuttavia, nel mondo virtuale di Internet, la situazione è ben diversa. A causa dell'anonimato di Internet, le espressioni dei trader sono spesso influenzate da fattori esterni. Quando i trader affermano che fare soldi è facile, possono attirare attenzione e ammirazione, mentre se esprimono onestamente le difficoltà nel fare soldi, possono essere guardati dall'alto in basso o persino disprezzati. Questo fenomeno, in una certa misura, riflette la mentalità impulsiva e utilitaristica di Internet, dove le persone sono più inclini a credere alle affermazioni secondo cui il successo sembra facile.
Su Internet, molti cosiddetti "trader forex" non sono in realtà trader, ma piuttosto rappresentanti di vendita di piattaforme di brokeraggio forex, addetti alle vendite di team di gestione fondi o responsabili del marketing di team di formazione. Si travestono da trader, sfruttando l'anonimato di Internet per esagerare i rendimenti degli investimenti forex al fine di attrarre potenziali clienti. Il loro obiettivo può essere quello di vendere corsi o materiale didattico, o di reclutare partecipanti per sessioni di formazione in cambio di commissioni. Questo comportamento non solo inganna gli investitori, ma aggrava anche il divario tra il mondo virtuale e quello reale di Internet.

Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti nel forex, si verifica un fenomeno apparentemente controintuitivo: molti trader forex, dopo aver dedicato molto tempo alla lettura di libri di trading e all'accumulo di vaste conoscenze teoriche, in realtà subiscono perdite crescenti nel trading effettivo.

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Questa discrepanza tra "accumulo di conoscenze" e "risultati di trading" non è dovuta a una scarsa attitudine all'apprendimento da parte dei trader, ma piuttosto deriva dai limiti dei libri stessi sul forex trading, dalla disconnessione tra teoria e pratica e dalle complesse dinamiche del mercato. Riflette profondamente la differenza fondamentale tra l'apprendimento "teorico" e quello "reale" del forex trading.
Per approfondire le cause profonde di questo fenomeno, dobbiamo prima analizzare la situazione prevalente tra gli autori di libri sul forex trading. Circa il 99% degli autori di libri sul trading forex bidirezionale potrebbe non possedere le competenze necessarie per generare profitti in modo costante, e molti hanno persino subito perdite croniche. Quando i trader sperano di apprendere strategie redditizie da questi autori, stanno essenzialmente accettando l'esperienza di chi ha perso denaro. Anche se i libri sembrano contenere diverse teorie e strategie di trading, offrono poche indicazioni pratiche per raggiungere la redditività. Dopotutto, se gli autori stessi non riescono a superare le perdite, come possono i loro contenuti aiutare davvero i lettori a ottenere profitti? Ancora più deplorevole è il fatto che molti trader abbiano già trascorso anni a studiare attentamente questi libri prima di rendersi conto di questo problema. Non solo non riescono a migliorare le proprie competenze di trading, ma potrebbero anche sviluppare abitudini di trading radicate a causa di teorie errate, nascondendo pericoli per le loro future carriere di trading.
Anche a prescindere dalle capacità dell'autore, i libri di trading forex contemporanei presentano limiti insormontabili. Anche se i trader ne memorizzassero a memoria i contenuti, non riuscirebbero comunque a imparare veramente il trading pratico. Il problema principale risiede nel fatto che "le informazioni chiave che guidano veramente il trading pratico" non sono incluse nei libri. La stragrande maggioranza dei libri di trading sul mercato tende a trasmettere solo concetti, senza dettagli concreti e pratici. Questa enfasi sui concetti rispetto ai dettagli porta direttamente a un enorme divario tra teoria e pratica. Molti trader, quando iniziano a fare trading, raccolgono tutti i libri di trading che riescono a trovare e li leggono attentamente, spinti dalla curiosità per il mercato e dal desiderio di profitto. Tuttavia, man mano che il loro apprendimento progredisce, incontrano gradualmente varie contraddizioni e confusioni: le teorie esposte nei libri semplicemente non corrispondono alla realtà del mercato. Molti contenuti sembrano "facili da capire" a prima vista, ma una volta entrati nel vivo dell'operatività, si ritrovano immediatamente disorientati.
Questa discrepanza tra teoria e pratica è particolarmente evidente nelle vaghe descrizioni delle regole chiave del trading fornite dai libri. Ad esempio, quasi tutti i libri di trading menzionano il principio fondamentale di "tagliare le perdite e lasciare che i profitti corrano", ma per i dettagli chiave che incidono direttamente sui risultati delle operazioni, come "come tagliare le perdite", "a che ora tagliare le perdite" e "quanto dovrebbe essere impostata l'ampiezza di ogni taglio", i libri spesso evitano di discuterne, lasciando solo concetti astratti che i trader devono comprendere da soli; per un altro esempio, i libri spesso sottolineano "non fare trading frequentemente", ma la definizione specifica di "trading frequente" è sempre vaga: alcuni si dedicano al trading intraday a breve termine e possono comunque realizzare profitti gestendo diversi ordini al giorno, mentre altri scelgono il trading a lungo termine e possono comunque realizzare profitti aprendo una posizione una volta al mese o anche più a lungo. Questa differenza nella realtà è in netto contrasto con la descrizione generale nei libri, rendendo impossibile per i trader giudicare dove si collochi il confine tra "frequente" e "frequente". Inoltre, la maggior parte dei libri consiglia ai trader di costruire "il proprio sistema di trading", ma di fronte alla varietà di modelli di sistema disponibili sul mercato, i libri non spiegano "quale tipo di sistema scegliere per adattarsi al proprio stile di trading" né chiariscono "come valutare accuratamente i segnali di ingresso e di uscita del sistema". Inoltre, i libri contengono spesso numerosi concetti contraddittori su argomenti come la "gestione della mentalità" e il "controllo della natura umana", non riuscendo a fornire uno standard unificato di comprensione e privi di metodi di adattamento attuabili, esacerbando ulteriormente la confusione dei trader.
Queste persistenti contraddizioni e confusioni hanno portato molti trader a mettere in dubbio la professionalità degli autori dei libri di trading e persino a metterne in dubbio la natura ingannevole. Per un certo periodo, i trader si trovano spesso in un circolo vizioso di "credenza e scetticismo": scelgono di credere perché, ripensando alle proprie esperienze di trading, percepiscono vagamente che alcuni concetti del libro hanno una connessione nascosta con le dinamiche di mercato, e alcuni dei contenuti sembrano fornire una guida per le decisioni di trading; Poi scelgono di dubitare perché, anche dopo aver letto tutti i libri di trading che riescono a trovare, non hanno ancora trovato un singolo metodo direttamente implementabile e redditizio. Questo stato di indecisione può persistere per un periodo di tempo considerevole, finché i trader non trovano un insegnante con una vasta esperienza pratica e non studiano sistematicamente con lui/lei. Solo allora queste preoccupazioni di vecchia data possono essere veramente risolte.
Riflettendo su questo percorso di apprendimento, scopriremo due motivi principali per cui i trader non riescono a imparare a fare trading dai libri. In primo luogo, che si tratti di libri di trading moderni o di opere classiche del passato, la stragrande maggioranza degli autori non è in grado di insegnare agli altri come ottenere profitti costanti dal trading. Se gli autori stessi non comprendono a fondo la logica fondamentale e i dettagli pratici del trading redditizio, come possono trasmettere metodi efficaci ai loro lettori? In secondo luogo, ci sono effettivamente alcuni trader veramente competenti sul mercato, e hanno scritto libri sull'argomento. Tuttavia, a causa di vari fattori complessi (forse dovuti al desiderio di proteggere la tecnologia di base o alla convinzione che i dettagli siano difficili da trasmettere completamente tramite testo), i loro libri spesso mantengono solo i concetti di trading, omettendo i dettagli pratici più cruciali. Chiunque si dedichi veramente al trading sa che nel mercato forex sono spesso questi dettagli omessi a determinare il successo o il fallimento. Sfortunatamente, i veri esperti di trading raramente includono questi dettagli cruciali nei loro libri.
Questo è il motivo fondamentale per cui molti trader, nonostante abbiano letto numerosi libri di trading, non riescono ancora a raggiungere la redditività nel trading forex. Se si desidera padroneggiare veramente il trading forex, il percorso più efficace non è affidarsi esclusivamente allo studio autonomo sui libri. Piuttosto, è opportuno cercare un insegnante con comprovata redditività e una vasta esperienza pratica per imparare direttamente. Questo è il modo più rapido per abbreviare il ciclo di apprendimento ed evitare malintesi cognitivi. Al contrario, affidarsi esclusivamente all'esplorazione e alla ricerca individuali non solo richiede una notevole quantità di tempo, ma è anche soggetto a ripetuti tentativi ed errori sul mercato, spesso dovuti a teorie errate o pregiudizi cognitivi, che portano a perdite inutili. Questa difficoltà è molto maggiore di quanto la maggior parte dei trader si aspetti.

Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti forex, bisogna riconoscere un fatto oggettivo: nessun trader forex ha una percentuale di vincita del 100%, né in teoria né in pratica.

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L'unica situazione particolare in cui un trader può mantenere una "percentuale di vincita del 100%" è quella in cui esce definitivamente dal mercato forex dopo aver generato un profitto. In questo scenario, la percentuale di trading del trader rimane quella dell'ultima operazione redditizia e non vengono generati nuovi dati di trading in seguito. Naturalmente, non ci saranno operazioni in perdita, mantenendo così l'apparenza di una "percentuale di vincita del 100%. Tuttavia, questa "percentuale di vincita" non deriva dalla capacità di trading costante e stabile del trader, ma piuttosto da un risultato artificialmente fissato attraverso la "chiusura delle operazioni". Si tratta essenzialmente di un'interpretazione unilaterale del concetto di "tasso di vincita", priva di qualsiasi valore di riferimento pratico e certamente non di una prova della capacità di un trader di generare profitti in modo costante.
Questo fatto è pienamente confermato dalla pratica dei trader professionisti in tutto il mondo. Nel trading forex bidirezionale, persino i gestori di fondi di investimento forex di fama mondiale, con la loro profonda esperienza professionale, i loro team di ricerca e i loro sofisticati sistemi di trading, non riescono a raggiungere un tasso di vincita del 100%. Indipendentemente dalla strategia di trading adottata da questi professionisti, che si tratti di strategie a lungo termine basate sui fondamentali macroeconomici, di swing trading basato sull'analisi tecnica o di trading ad alta frequenza focalizzato sulle fluttuazioni a breve termine, non possono evitare completamente la possibilità di perdite nel complesso e volatile mercato dei cambi. Il mercato dei cambi è influenzato da molteplici fattori imprevedibili, tra cui dati economici globali, eventi geopolitici e aggiustamenti della politica monetaria delle banche centrali. Qualsiasi strategia di trading ha i suoi limiti e, anche se si ottiene un'alta probabilità di successo, è difficile raggiungere la perfezione assoluta al 100%.
Inoltre, ampliando la nostra prospettiva all'intero panorama del trading di derivati, nel mercato dei futures, anche considerando i vari "maestri del trading" che hanno ottenuto successi a breve termine grazie a un giudizio preciso e a un'esecuzione eccezionale, nessuno ha mai raggiunto un tasso di vincita del 100%. Analogamente al mercato dei cambi, il mercato dei futures è caratterizzato da elevata volatilità e incertezza. I movimenti dei prezzi sono influenzati da una complessa interazione di fattori, tra cui domanda e offerta, aggiustamenti delle politiche e sentiment del mercato. Anche i trader più esperti possono subire perdite a causa di improvvise fluttuazioni del mercato o di un'inadeguata adattabilità della strategia. Ciò dimostra ulteriormente che un tasso di vincita del 100% è una fantasia irrealistica nei mercati di trading maturi.
In queste dinamiche di mercato, coloro che affermano di avere un tasso di vincita del 100% spesso non stanno realmente condividendo la loro esperienza di trading superiore, ma piuttosto usano il loro "alto tasso di vincita" come espediente per attirare l'attenzione e, in definitiva, incassare le tasse universitarie. Questi individui spesso sfruttano il desiderio dei trader ordinari di "profitti stabili" esagerando le loro capacità di trading e inventando record di trading impeccabili, invogliandoli a partecipare a corsi di formazione a pagamento, ad acquistare corsi di trading o a unirsi alle cosiddette "comunità di trading d'élite". In realtà, le loro affermazioni di un "tasso di vincita del 100%" sfidano i principi del mercato e spesso nascondono una trappola pubblicitaria ingannevole. I trader che cadono in queste affermazioni non solo faranno fatica ad apprendere metodi di trading efficaci, ma potrebbero anche correre il rischio di perdite finanziarie.
Oltre alle false affermazioni di un "tasso di vincita del 100%", un altro campanello d'allarme da cui diffidare nel trading sul forex è una "curva del capitale proprio ripida". Questa cosiddetta "curva del capitale proprio ripida" si riferisce a un rapido trend ascendente quasi verticale della curva dei profitti di un conto capitale in un breve periodo di tempo. I trader professionisti considerano questo tipo di curva essenzialmente una "truffa", e questa valutazione è indubbiamente giustificata. Da una normale prospettiva di trading, anche se un trader possiede eccezionali capacità di trading, la crescita dei profitti del suo conto seguirà inevitabilmente un percorso graduale, limitato da fattori quali la volatilità del mercato, la dimensione del capitale e la gestione del rischio. È difficile ottenere una crescita ripida e non volatile nel breve termine. Una curva del capitale ripida è il risultato di performance fabbricate attraverso dati di trading falsificati e manomissioni dei registri del conto, oppure il risultato di profitti esorbitanti a breve termine ottenuti attraverso strategie di trading ad alto rischio "da azzardo" (come puntare pesantemente su un singolo strumento e ignorare la gestione del rischio). La prima è una frode palese, mentre la seconda, pur generando potenzialmente profitti elevati nel breve termine, porterà inevitabilmente a perdite significative e persino al rischio di una richiesta di margine in caso di inversione del mercato. Pertanto, i trader dovrebbero rimanere molto vigili nei confronti di piattaforme di trading, team di gestione patrimoniale o individui che mostrano curve del capitale ripide, evitando di essere ingannati da profitti falsi e di cadere preda di truffe sugli investimenti.
In generale, le caratteristiche fondamentali del mercato forex impongono l'impossibilità di un tasso di vincita del 100% e la tendenza intrinseca della normale crescita del capitale a essere stabile e volatile. Quando si investe nel forex, i trader dovrebbero abbandonare fantasie irrealistiche di un "tasso di vincita perfetto" o di "profitti inaspettati a breve termine" e coltivare una mentalità di investimento razionale. Studiando la teoria del trading professionale, seguendo mentori con esperienza pratica e ottimizzando costantemente le strategie attraverso la pratica, è possibile migliorare gradualmente le proprie capacità di trading. Solo in questo modo è possibile ottenere profitti stabili e a lungo termine nel complesso mercato forex ed evitare di essere vittime di pubblicità ingannevole e truffe.

Nel trading forex bidirezionale, i trader devono gestire la propria avidità.

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In realtà, nessun trader è esente da avidità. Se non fossero avidi, perché farebbero trading? Potrebbero semplicemente scegliere di andare a lavorare o di lavorare in fabbrica. L'avidità in sé non è una cosa negativa. È una delle forze trainanti del progresso umano e la motivazione intrinseca alla ricerca del profitto da parte dei trader. Tuttavia, molti trader, quando si trovano di fronte a un fallimento, spesso danno la colpa alla propria avidità, credendo che sia una buona scusa. Ma in realtà, non è così.
La vera ragione delle perdite nel trading è l'ignoranza, l'incompetenza e la sconsideratezza del trader. Le perdite non sono dovute alle scuse che i trader adducono, come avidità, negligenza, sfortuna, regole di trading inadeguate, sistemi di gestione imperfetti o una cattiva mentalità. Coloro che continuano a dare la colpa a fattori esterni, sostenendo di perdere denaro a causa di avidità, cattiva mentalità, sfortuna, regole inadeguate o sistemi imperfetti, sono destinati a essere dei principianti nel trading. A lungo termine, perdere denaro sarà il loro destino. Il motivo è semplice: se non riesci nemmeno a comprendere correttamente le tue capacità o non sei disposto ad affrontare la realtà della tua incompetenza, come puoi davvero trovare un modo per fare soldi?
I trader devono quantificare chiaramente i potenziali rendimenti, la forza e la sostenibilità di ogni trend di mercato. Ciò richiede parametri matematici chiari. Se un trader non ci riesce, incapace di percepire le attuali fluttuazioni del mercato, allora la sua capacità di trading è compromessa. Senza questa capacità, i trader spesso fantasticano istintivamente e soggettivamente di realizzare enormi profitti. Quando credono istintivamente di dover realizzare un grande profitto, il mercato può occasionalmente mostrare segni di un movimento fluido, sostenuto e potente, e l'avidità può portare a guadagni. Tuttavia, la maggior parte dei mercati non è così fluida, sostenuta o potente. L'avidità in queste situazioni può trasformare i profitti in perdite. Se, dopo che i profitti si sono trasformati in perdite, i trader continuano a fantasticare su grandi guadagni e ad aggrapparsi a essi, le piccole perdite possono diventare ingenti o persino portare a una liquidazione completa.
I trader dovrebbero rendersi conto che la perdita di denaro non è dovuta all'avidità, ma piuttosto alla mancanza di criteri chiari per la forza e la sostenibilità del mercato. Il vero problema risiede nella loro incapacità di giudicare se un mercato sta per chiudere o invertire la rotta. Una volta compreso questo, non si ossessioneranno più sul fatto di essere avidi, ma lavoreranno invece per migliorare le proprie competenze e stabilire criteri chiari per giudicare quando un mercato sta chiudendo o invertendo la rotta. Una volta che i trader possiedono questa capacità, l'avidità non diventa più un problema. Se il mercato continua a muoversi, possono semplicemente mantenere le proprie posizioni e realizzare profitti. Se il mercato si indebolisce e necessita di una correzione, uscire prontamente. Se il mercato oscilla all'interno di un intervallo, i trader possono accumulare gradualmente guadagni attraverso piccoli profitti.
Quando i trader hanno una chiara comprensione e una solida comprensione della situazione, non si preoccupano più se essere avidi. Se il mercato è forte e sostenibile, senza segnali di uscita, i trader dovrebbero essere avidi e mantenere le proprie posizioni, puntando a grandi profitti. Se il mercato è debole e insostenibile, senza possibilità di grandi profitti, i trader dovrebbero incassare piccoli profitti e uscire, accumulando piccoli profitti attraverso più operazioni. Questa strategia non solo aiuta i trader a evitare rischi inutili, ma consente loro anche di accumulare costantemente ricchezza sul mercato.

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